ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 532,860,529 | 1,669,364,646 |
| 投資信託受益証券 | 28,350,212,496 | 25,526,764,383 |
| 投資証券 | 2,633,030 | 2,740,958 |
| 未収入金 | 91,260,000 | 12,580,000 |
| 未収配当金 | 33,711,551 | 24,117,277 |
| 流動資産計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 |
| 資産の部合計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,550,000 | 117,410,000 |
| 未払収益分配金 | 171,582,535 | 154,591,164 |
| 未払解約金 | 151,697,508 | 30,364,956 |
| 未払受託者報酬 | 562,788 | 523,401 |
| 未払委託者報酬 | 30,390,534 | 28,263,749 |
| 未払利息 | 1,459 | 4,573 |
| その他未払費用 | 370,951 | 374,116 |
| 流動負債計 | 374,155,775 | 331,531,959 |
| 負債の部合計 | 374,155,775 | 331,531,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,316,507,123 | 30,918,232,860 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,679,985,292 | -4,014,197,555 |
| （分配準備積立金） | 3,625,173,821 | 3,894,786,970 |
| 元本等合計 | 28,636,521,831 | 26,904,035,305 |
| 純資産の部合計 | 28,636,521,831 | 26,904,035,305 |
| 負債・純資産合計 | 29,010,677,606 | 27,235,567,264 |
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