ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,245,873,672 | 279,264,231 |
| 投資信託受益証券 | 18,004,084,222 | 19,880,875,947 |
| 投資証券 | 2,729,444 | 2,733,120 |
| 未収配当金 | － | 15,197,196 |
| 未収利息 | 6,768 | 2,677 |
| 流動資産計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 |
| 資産の部合計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,516,995 | 104,432,217 |
| 未払解約金 | 14,624,313 | 15,899,151 |
| 未払受託者報酬 | 380,447 | 362,047 |
| 未払委託者報酬 | 20,544,189 | 19,550,462 |
| その他未払費用 | 199,729 | 190,063 |
| 流動負債計 | 141,265,673 | 140,433,940 |
| 負債の部合計 | 141,265,673 | 140,433,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,103,399,011 | 20,886,443,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -991,970,578 | -848,804,292 |
| （分配準備積立金） | 3,851,133,997 | 3,998,080,253 |
| 元本等合計 | 20,111,428,433 | 20,037,639,231 |
| 純資産の部合計 | 20,111,428,433 | 20,037,639,231 |
| 負債・純資産合計 | 20,252,694,106 | 20,178,073,171 |
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