ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,264,231 | 322,558,378 |
| 投資信託受益証券 | 19,880,875,947 | 22,575,389,499 |
| 投資証券 | 2,733,120 | 2,737,805 |
| 未収配当金 | 15,197,196 | 7,296,160 |
| 未収利息 | 2,677 | 5,302 |
| 流動資産計 | 20,178,073,171 | 22,907,987,144 |
| 資産の部合計 | 20,178,073,171 | 22,907,987,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,432,217 | 105,520,592 |
| 未払解約金 | 15,899,151 | 21,198,729 |
| 未払受託者報酬 | 362,047 | 455,018 |
| 未払委託者報酬 | 19,550,462 | 24,570,899 |
| その他未払費用 | 190,063 | 168,347 |
| 流動負債計 | 140,433,940 | 151,913,585 |
| 負債の部合計 | 140,433,940 | 151,913,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,886,443,523 | 21,104,118,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,804,292 | 1,651,955,010 |
| （分配準備積立金） | 3,998,080,253 | 4,227,799,363 |
| 元本等合計 | 20,037,639,231 | 22,756,073,559 |
| 純資産の部合計 | 20,037,639,231 | 22,756,073,559 |
| 負債・純資産合計 | 20,178,073,171 | 22,907,987,144 |
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