ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747,610,461 | 288,537,824 |
| コール・ローン | 3,807,584,622 | 580,941,965 |
| 投資信託受益証券 | 33,112,938,742 | 40,051,923,269 |
| 投資証券 | 2,638,683 | 2,637,583 |
| 未収入金 | － | 106,670,000 |
| 未収配当金 | 66,473,754 | 81,972,871 |
| 流動資産計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 |
| 資産の部合計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 573,760,000 | 50,020,000 |
| 未払収益分配金 | 202,682,148 | 253,690,928 |
| 未払解約金 | 3,000,742 | 304,474,789 |
| 未払受託者報酬 | 648,708 | 748,592 |
| 未払委託者報酬 | 35,030,156 | 40,423,975 |
| 未払利息 | 10,431 | 1,591 |
| その他未払費用 | 120,001 | 143,928 |
| 流動負債計 | 815,252,186 | 649,503,803 |
| 負債の部合計 | 815,252,186 | 649,503,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,536,429,613 | 50,738,185,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,614,435,537 | -10,275,006,021 |
| （分配準備積立金） | 1,238,527,332 | 3,697,889,409 |
| 元本等合計 | 36,921,994,076 | 40,463,179,709 |
| 純資産の部合計 | 36,921,994,076 | 40,463,179,709 |
| 負債・純資産合計 | 37,737,246,262 | 41,112,683,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
