ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,920,955 | 747,610,461 |
| コール・ローン | 394,735,369 | 3,807,584,622 |
| 投資信託受益証券 | 8,880,657,567 | 33,112,938,742 |
| 投資証券 | － | 2,638,683 |
| 未収配当金 | 22,117,807 | 66,473,754 |
| 流動資産計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 |
| 資産の部合計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 210,290,000 | 573,760,000 |
| 未払収益分配金 | 50,958,756 | 202,682,148 |
| 未払解約金 | 171 | 3,000,742 |
| 未払受託者報酬 | 134,085 | 648,708 |
| 未払委託者報酬 | 7,240,571 | 35,030,156 |
| 未払利息 | 1,135 | 10,431 |
| その他未払費用 | 338,328 | 120,001 |
| 流動負債計 | 268,963,046 | 815,252,186 |
| 負債の部合計 | 268,963,046 | 815,252,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,191,751,330 | 40,536,429,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,138,282,678 | -3,614,435,537 |
| （分配準備積立金） | 625,971,517 | 1,238,527,332 |
| 元本等合計 | 9,053,468,652 | 36,921,994,076 |
| 純資産の部合計 | 9,053,468,652 | 36,921,994,076 |
| 負債・純資産合計 | 9,322,431,698 | 37,737,246,262 |
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