ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,537,824 | － |
| コール・ローン | 580,941,965 | 627,157,758 |
| 投資信託受益証券 | 40,051,923,269 | 34,192,310,446 |
| 投資証券 | 2,637,583 | 2,635,178 |
| 未収入金 | 106,670,000 | 93,450,000 |
| 未収配当金 | 81,972,871 | 71,231,598 |
| 流動資産計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 |
| 資産の部合計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,020,000 | 126,970,000 |
| 未払収益分配金 | 253,690,928 | 210,366,424 |
| 未払解約金 | 304,474,789 | 74,159,047 |
| 未払受託者報酬 | 748,592 | 688,764 |
| 未払委託者報酬 | 40,423,975 | 37,193,126 |
| 未払利息 | 1,591 | 1,718 |
| その他未払費用 | 143,928 | 247,848 |
| 流動負債計 | 649,503,803 | 449,626,927 |
| 負債の部合計 | 649,503,803 | 449,626,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,738,185,730 | 42,073,284,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,275,006,021 | -7,536,126,854 |
| （分配準備積立金） | 3,697,889,409 | 3,771,950,329 |
| 元本等合計 | 40,463,179,709 | 34,537,158,053 |
| 純資産の部合計 | 40,463,179,709 | 34,537,158,053 |
| 負債・純資産合計 | 41,112,683,512 | 34,986,784,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
