有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 2,216,838,978 | 95.34 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 111,658 | 0.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 108,228,671 | 4.65 |
| 合計(純資産総額) | 2,325,179,307 | 100.00 | |
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