剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自平成26年7月31日至平成27年1月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,641,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,732,779
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,732,779
剰余金減少額又は欠損金増加額		761,999
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,999
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		203,660,476

2015/04/10 10:19

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/04/10 10:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/04/10 10:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/04/10 10:19