ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 297,564,468 |
| 投資信託受益証券 | 2,003,281,777 |
| 投資証券 | 204,719 |
| 未収利息 | 407 |
| 流動資産計 | 2,301,051,371 |
| 資産の部合計 | 2,301,051,371 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 277,181,452 |
| 未払解約金 | 1,615,859 |
| 未払受託者報酬 | 124,768 |
| 未払委託者報酬 | 6,737,479 |
| その他未払費用 | 311,862 |
| 流動負債計 | 285,971,420 |
| 負債の部合計 | 285,971,420 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,811,419,475 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,660,476 |
| 元本等合計 | 2,015,079,951 |
| 純資産の部合計 | 2,015,079,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,301,051,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
