ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,496,030 | 7,163,868 |
| 投資信託受益証券 | 2,977,883,756 | 3,070,538,890 |
| 投資証券 | 204,673 | 204,592 |
| 未収入金 | 7,547,205 | 22,216,660 |
| 未収配当金 | 6,393,282 | 3,704,635 |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 3,014,524,952 | 3,103,828,646 |
| 資産の部合計 | 3,014,524,952 | 3,103,828,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,706,121 | 1,234,858 |
| 未払解約金 | 4,972,952 | 2,023,433 |
| 未払受託者報酬 | 243,097 | 346,823 |
| 未払委託者報酬 | 13,127,242 | 18,728,641 |
| その他未払費用 | 607,689 | 867,008 |
| 流動負債計 | 24,657,101 | 23,200,763 |
| 負債の部合計 | 24,657,101 | 23,200,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,758,854,519 | 3,117,470,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,013,332 | -36,842,632 |
| （分配準備積立金） | 5,227,369 | 4,689,725 |
| 元本等合計 | 2,989,867,851 | 3,080,627,883 |
| 純資産の部合計 | 2,989,867,851 | 3,080,627,883 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,524,952 | 3,103,828,646 |
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