ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,107,231 | 46,689,225 |
| 投資信託受益証券 | 2,650,023,326 | 2,674,900,337 |
| 投資証券 | 594,249 | 543,419 |
| 未収入金 | － | 2,130,000 |
| 未収配当金 | 2,928,731 | 6,871,475 |
| 流動資産計 | 2,698,653,537 | 2,731,134,456 |
| 資産の部合計 | 2,698,653,537 | 2,731,134,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,543,784 | 8,661,490 |
| 未払受託者報酬 | 314,111 | 292,000 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,931 | 15,767,969 |
| 未払利息 | 123 | 127 |
| その他未払費用 | 786,007 | 731,133 |
| 流動負債計 | 24,605,956 | 25,452,719 |
| 負債の部合計 | 24,605,956 | 25,452,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,730,192,323 | 2,619,800,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,144,742 | 85,881,069 |
| （分配準備積立金） | 24,453,663 | 20,490,019 |
| 元本等合計 | 2,674,047,581 | 2,705,681,737 |
| 純資産の部合計 | 2,674,047,581 | 2,705,681,737 |
| 負債・純資産合計 | 2,698,653,537 | 2,731,134,456 |
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