ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,364,777 | 22,284,128 |
| 投資信託受益証券 | 2,247,625,263 | 1,858,507,067 |
| 投資証券 | 462,932 | 402,561 |
| 未収入金 | 30,699,999 | 11,620,000 |
| 未収配当金 | 1,353,010 | － |
| 流動資産計 | 2,318,505,981 | 1,892,813,756 |
| 資産の部合計 | 2,318,505,981 | 1,892,813,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,740,746 | 11,925,457 |
| 未払受託者報酬 | 262,368 | 225,752 |
| 未払委託者報酬 | 14,167,746 | 12,190,631 |
| 未払利息 | 105 | 61 |
| その他未払費用 | 656,270 | 564,325 |
| 流動負債計 | 47,827,235 | 24,906,226 |
| 負債の部合計 | 47,827,235 | 24,906,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,038,119 | 1,668,226,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,640,627 | 199,680,835 |
| （分配準備積立金） | 80,483,875 | 63,863,739 |
| 元本等合計 | 2,270,678,746 | 1,867,907,530 |
| 純資産の部合計 | 2,270,678,746 | 1,867,907,530 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,505,981 | 1,892,813,756 |
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