ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:32

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月11日	自 2017年7月11日至 2018年1月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,319,965	2,531,725
有価証券売買等損益	143,936,185	56,828,404
営業収益合計	168,256,150	59,360,129
営業費用
支払利息	22,974	12,487
受託者報酬	292,000	225,752
委託者報酬	15,767,969	12,190,631
その他費用	731,451	565,096
営業費用合計	16,814,394	12,993,966
営業利益又は営業損失（△）	151,441,756	46,366,163
経常利益又は経常損失（△）	151,441,756	46,366,163
四半期純利益又は四半期純損失（△）	151,441,756	46,366,163
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	11,442,247	14,971,995
中間剰余金又は中間欠損金（△）	206,640,627	199,680,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,089,259	4,693,185
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,089,259	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	4,693,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,062,957	43,047,145
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	43,047,145
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,062,957	－
分配金	－	－