ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,602,303 | 11,858,371 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,577,634 | 1,006,617,752 |
| 投資証券 | 132,486,076 | 5,390,819 |
| 未収入金 | 910,000 | 2,810,000 |
| 未収配当金 | － | 723,341 |
| 流動資産計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 |
| 資産の部合計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,290,000 |
| 未払解約金 | 487,936 | 1,439,285 |
| 未払受託者報酬 | 178,052 | 125,809 |
| 未払委託者報酬 | 9,614,558 | 6,793,720 |
| 未払利息 | 50 | 34 |
| その他未払費用 | 445,274 | 315,295 |
| 流動負債計 | 10,725,870 | 9,964,143 |
| 負債の部合計 | 10,725,870 | 9,964,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,221,734 | 945,401,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,628,409 | 72,034,875 |
| （分配準備積立金） | 48,225,393 | 35,176,777 |
| 元本等合計 | 1,420,850,143 | 1,017,436,140 |
| 純資産の部合計 | 1,420,850,143 | 1,017,436,140 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 |
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