ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 22,496,030 |
| 投資信託受益証券 | 2,977,883,756 |
| 投資証券 | 204,673 |
| 未収入金 | 7,547,205 |
| 未収配当金 | 6,393,282 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 3,014,524,952 |
| 資産の部合計 | 3,014,524,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,706,121 |
| 未払解約金 | 4,972,952 |
| 未払受託者報酬 | 243,097 |
| 未払委託者報酬 | 13,127,242 |
| その他未払費用 | 607,689 |
| 流動負債計 | 24,657,101 |
| 負債の部合計 | 24,657,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,758,854,519 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,013,332 |
| （分配準備積立金） | 5,227,369 |
| 元本等合計 | 2,989,867,851 |
| 純資産の部合計 | 2,989,867,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,524,952 |
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