ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,496,030 | 45,107,231 |
| 投資信託受益証券 | 2,977,883,756 | 2,650,023,326 |
| 投資証券 | 204,673 | 594,249 |
| 未収入金 | 7,547,205 | － |
| 未収配当金 | 6,393,282 | 2,928,731 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 |
| 資産の部合計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,706,121 | － |
| 未払解約金 | 4,972,952 | 6,543,784 |
| 未払受託者報酬 | 243,097 | 314,111 |
| 未払委託者報酬 | 13,127,242 | 16,961,931 |
| 未払利息 | － | 123 |
| その他未払費用 | 607,689 | 786,007 |
| 流動負債計 | 24,657,101 | 24,605,956 |
| 負債の部合計 | 24,657,101 | 24,605,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,758,854,519 | 2,730,192,323 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,013,332 | -56,144,742 |
| （分配準備積立金） | 5,227,369 | 24,453,663 |
| 元本等合計 | 2,989,867,851 | 2,674,047,581 |
| 純資産の部合計 | 2,989,867,851 | 2,674,047,581 |
| 負債・純資産合計 | 3,014,524,952 | 2,698,653,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
