剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第1期中間計算期間自 平成26年7月31日至 平成27年1月30日	第2期中間計算期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,641,360	△13,261,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	231,013,332
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,732,779	33,907,108
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,732,779	33,907,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		761,999	26,465,987
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	761,999	26,465,987
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		203,660,476	△36,842,632

2016/04/08 9:49

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/04/08 9:49

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/04/08 9:49