剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成27年7月11日至 平成28年1月10日	第3期中間計算期間自 平成28年7月12日至 平成29年1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△13,261,949	11,442,247
期首剰余金又は期首欠損金(△)		231,013,332	△56,144,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,907,108	10,089,259
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,089,259
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,907,108	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,465,987	8,062,957
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,465,987	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,062,957
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△36,842,632	85,881,069

2017/04/10 9:46

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/04/10 9:46

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/04/10 9:46