剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2016年7月12日至 2017年7月10日	第4期自 2017年7月11日至 2018年7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		63,311,795	△5,567,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△56,144,742	206,640,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,594,882	6,877,702
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,594,882	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,877,702
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,738,777	84,999,601
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	84,999,601
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,738,777	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		206,640,627	128,628,409

2018/12/06 9:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/06 9:48

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 9:48