ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,364,777 | 18,602,303 |
| 投資信託受益証券 | 2,247,625,263 | 1,279,577,634 |
| 投資証券 | 462,932 | 132,486,076 |
| 未収入金 | 30,699,999 | 910,000 |
| 未収配当金 | 1,353,010 | － |
| 流動資産計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 |
| 資産の部合計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,740,746 | 487,936 |
| 未払受託者報酬 | 262,368 | 178,052 |
| 未払委託者報酬 | 14,167,746 | 9,614,558 |
| 未払利息 | 105 | 50 |
| その他未払費用 | 656,270 | 445,274 |
| 流動負債計 | 47,827,235 | 10,725,870 |
| 負債の部合計 | 47,827,235 | 10,725,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,064,038,119 | 1,292,221,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,640,627 | 128,628,409 |
| （分配準備積立金） | 80,483,875 | 48,225,393 |
| 元本等合計 | 2,270,678,746 | 1,420,850,143 |
| 純資産の部合計 | 2,270,678,746 | 1,420,850,143 |
| 負債・純資産合計 | 2,318,505,981 | 1,431,576,013 |
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