ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,414,804 |
| コール・ローン | 18,602,303 | 355,039,194 |
| 投資信託受益証券 | 1,279,577,634 | 6,336,817,016 |
| 投資証券 | 132,486,076 | － |
| 未収入金 | 910,000 | － |
| 未収配当金 | － | 15,536,862 |
| 流動資産計 | 1,431,576,013 | 6,729,807,876 |
| 資産の部合計 | 1,431,576,013 | 6,729,807,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 246,780,000 |
| 未払解約金 | 487,936 | 20,882,713 |
| 未払受託者報酬 | 178,052 | 277,206 |
| 未払委託者報酬 | 9,614,558 | 14,969,043 |
| 未払利息 | 50 | 1,021 |
| その他未払費用 | 445,274 | 694,760 |
| 流動負債計 | 10,725,870 | 283,604,743 |
| 負債の部合計 | 10,725,870 | 283,604,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,221,734 | 5,310,896,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,628,409 | 1,135,307,063 |
| （分配準備積立金） | 48,225,393 | 238,497,604 |
| 元本等合計 | 1,420,850,143 | 6,446,203,133 |
| 純資産の部合計 | 1,420,850,143 | 6,446,203,133 |
| 負債・純資産合計 | 1,431,576,013 | 6,729,807,876 |
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