ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,414,804 | 176,741,525 |
| コール・ローン | 355,039,194 | 355,851,331 |
| 投資信託受益証券 | 6,336,817,016 | 28,586,887,095 |
| 投資証券 | － | 1,958,202 |
| 未収入金 | － | 84,590,001 |
| 未収配当金 | 15,536,862 | 58,174,405 |
| 流動資産計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 |
| 資産の部合計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 246,780,000 | 43,270,000 |
| 未払解約金 | 20,882,713 | 160,825,474 |
| 未払受託者報酬 | 277,206 | 3,265,870 |
| 未払委託者報酬 | 14,969,043 | 176,356,942 |
| 未払利息 | 1,021 | 974 |
| その他未払費用 | 694,760 | 527,846 |
| 流動負債計 | 283,604,743 | 384,247,106 |
| 負債の部合計 | 283,604,743 | 384,247,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,310,896,070 | 24,704,421,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,307,063 | 4,175,533,707 |
| （分配準備積立金） | 238,497,604 | 354,366,720 |
| 元本等合計 | 6,446,203,133 | 28,879,955,453 |
| 純資産の部合計 | 6,446,203,133 | 28,879,955,453 |
| 負債・純資産合計 | 6,729,807,876 | 29,264,202,559 |
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