ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,741,525 | － |
| コール・ローン | 355,851,331 | 456,060,109 |
| 投資信託受益証券 | 28,586,887,095 | 23,933,654,436 |
| 投資証券 | 1,958,202 | 1,956,440 |
| 未収入金 | 84,590,001 | 101,089,999 |
| 未収配当金 | 58,174,405 | 49,541,211 |
| 流動資産計 | 29,264,202,559 | 24,542,302,195 |
| 資産の部合計 | 29,264,202,559 | 24,542,302,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,270,000 | 54,490,000 |
| 未払解約金 | 160,825,474 | 99,671,673 |
| 未払受託者報酬 | 3,265,870 | 2,965,545 |
| 未払委託者報酬 | 176,356,942 | 160,139,558 |
| 未払利息 | 974 | 1,249 |
| その他未払費用 | 527,846 | 993,846 |
| 流動負債計 | 384,247,106 | 318,261,871 |
| 負債の部合計 | 384,247,106 | 318,261,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,704,421,746 | 19,411,275,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,175,533,707 | 4,812,765,036 |
| （分配準備積立金） | 354,366,720 | 272,371,339 |
| 元本等合計 | 28,879,955,453 | 24,224,040,324 |
| 純資産の部合計 | 28,879,955,453 | 24,224,040,324 |
| 負債・純資産合計 | 29,264,202,559 | 24,542,302,195 |
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