ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,032,770 | 1,070,065,414 |
| 投資信託受益証券 | 19,492,778,664 | 16,955,386,110 |
| 投資証券 | 1,954,822 | 1,953,253 |
| 未収入金 | 62,370,000 | 14,850,000 |
| 未収配当金 | 23,189,221 | 16,139,427 |
| 流動資産計 | 19,967,325,477 | 18,058,394,204 |
| 資産の部合計 | 19,967,325,477 | 18,058,394,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,760,000 | 33,080,000 |
| 未払解約金 | 113,570,277 | 59,045,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,314,554 | 2,074,646 |
| 未払委託者報酬 | 124,985,745 | 112,030,771 |
| 未払利息 | 1,060 | 2,931 |
| その他未払費用 | 1,222,292 | 1,557,168 |
| 流動負債計 | 277,853,928 | 207,791,178 |
| 負債の部合計 | 277,853,928 | 207,791,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,948,666,578 | 12,583,254,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,740,804,971 | 5,267,348,144 |
| （分配準備積立金） | 995,750,132 | 834,224,401 |
| 元本等合計 | 19,689,471,549 | 17,850,603,026 |
| 純資産の部合計 | 19,689,471,549 | 17,850,603,026 |
| 負債・純資産合計 | 19,967,325,477 | 18,058,394,204 |
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