ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,150,452 | 4,819,014,389 |
| 投資信託受益証券 | 19,611,260,743 | 14,429,326,312 |
| 投資証券 | 1,952,114 | 2,160,716 |
| 未収入金 | 10,480,001 | － |
| 未収配当金 | 23,413,100 | － |
| 流動資産計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 |
| 資産の部合計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,120,000 | － |
| 未払解約金 | 52,552,486 | 18,893,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,988 | 2,216,078 |
| 未払委託者報酬 | 109,942,987 | 119,668,164 |
| 未払利息 | 1,044 | 13,202 |
| その他未払費用 | 483,566 | 954,505 |
| 流動負債計 | 194,136,071 | 141,745,599 |
| 負債の部合計 | 194,136,071 | 141,745,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,789,318,565 | 12,328,183,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,044,801,774 | 6,780,572,630 |
| （分配準備積立金） | 3,416,119,202 | 3,075,063,176 |
| 元本等合計 | 19,834,120,339 | 19,108,755,818 |
| 純資産の部合計 | 19,834,120,339 | 19,108,755,818 |
| 負債・純資産合計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 |
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