ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,118,216 | 170,243,917 |
| 投資信託受益証券 | 15,374,799,037 | 13,485,578,383 |
| 投資証券 | 2,157,923 | 2,156,146 |
| 未収入金 | 511,930,001 | 79,990,001 |
| 未収配当金 | － | 25,557,279 |
| 流動資産計 | 16,370,005,177 | 13,763,525,726 |
| 資産の部合計 | 16,370,005,177 | 13,763,525,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 54,910,000 |
| 未払解約金 | 65,389,978 | 40,227,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,949 | 1,621,595 |
| 未払委託者報酬 | 103,190,985 | 87,566,155 |
| 未払利息 | 1,318 | 466 |
| その他未払費用 | 828,030 | 871,050 |
| 流動負債計 | 171,321,260 | 185,196,396 |
| 負債の部合計 | 171,321,260 | 185,196,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,002,676,667 | 8,394,102,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,196,007,250 | 5,184,226,795 |
| （分配準備積立金） | 3,124,676,172 | 2,609,301,079 |
| 元本等合計 | 16,198,683,917 | 13,578,329,330 |
| 純資産の部合計 | 16,198,683,917 | 13,578,329,330 |
| 負債・純資産合計 | 16,370,005,177 | 13,763,525,726 |
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