ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,938,817 | 1,346,848,789 |
| 投資信託受益証券 | 12,152,212,071 | 11,194,927,170 |
| 投資証券 | 2,154,869 | 2,154,425 |
| 未収入金 | 16,639,999 | － |
| 未収利息 | 94 | 4,058 |
| 流動資産計 | 12,514,945,850 | 12,543,934,442 |
| 資産の部合計 | 12,514,945,850 | 12,543,934,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,935,316 | 12,754,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,754 | 1,368,029 |
| 未払委託者報酬 | 74,398,547 | 73,873,359 |
| その他未払費用 | 1,041,856 | 998,282 |
| 流動負債計 | 301,753,473 | 88,993,925 |
| 負債の部合計 | 301,753,473 | 88,993,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,793,920,964 | 6,533,080,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,419,271,413 | 5,921,859,551 |
| （分配準備積立金） | 3,284,456,725 | 2,966,549,278 |
| 元本等合計 | 12,213,192,377 | 12,454,940,517 |
| 純資産の部合計 | 12,213,192,377 | 12,454,940,517 |
| 負債・純資産合計 | 12,514,945,850 | 12,543,934,442 |
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