ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの損益計算書

【提出】

2022年10月7日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月11日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	461,467,639	304,073,686
有価証券売買等損益	2,780,608,209	2,903,389,370
営業収益合計	3,242,075,848	3,207,463,056
営業費用
支払利息	379,929	621,132
受託者報酬	5,338,502	4,110,634
委託者報酬	288,279,074	221,973,758
その他費用	2,269,631	2,068,350
営業費用合計	296,267,136	228,773,874
営業利益又は営業損失（△）	2,945,808,712	2,978,689,182
経常利益又は経常損失（△）	2,945,808,712	2,978,689,182
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,945,808,712	2,978,689,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	772,668,383	322,987,860
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,740,804,971	7,044,801,774
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,690,504	792,303,268
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,690,504	792,303,268
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,559,569	1,144,007,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,559,569	1,144,007,787
分配金	－	－