ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの損益計算書

【提出】

2023年10月10日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月13日至 2022年7月11日	自 2022年7月12日至 2023年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	304,073,686	78,178,934
有価証券売買等損益	2,903,389,370	916,704,270
営業収益合計	3,207,463,056	994,883,204
営業費用
支払利息	621,132	2,258,064
受託者報酬	4,110,634	4,127,027
委託者報酬	221,973,758	222,859,149
その他費用	2,068,350	1,937,015
営業費用合計	228,773,874	231,181,255
営業利益又は営業損失（△）	2,978,689,182	763,701,949
経常利益又は経常損失（△）	2,978,689,182	763,701,949
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,978,689,182	763,701,949
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	322,987,860	108,908,427
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,044,801,774	6,196,007,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,303,268	576,791,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,303,268	576,791,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,007,787	2,080,379,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,144,007,787	2,080,379,380
分配金	－	－