ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの損益計算書

【提出】

2024年10月10日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/11-2024/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月12日至 2023年7月10日	自 2023年7月11日至 2024年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,178,934	108,410,584
受取利息	－	4,151
有価証券売買等損益	916,704,270	1,275,986,551
営業収益合計	994,883,204	1,384,401,286
営業費用
支払利息	2,258,064	151,500
受託者報酬	4,127,027	2,999,349
委託者報酬	222,859,149	161,964,702
その他費用	1,937,015	1,952,955
営業費用合計	231,181,255	167,068,506
営業利益又は営業損失（△）	763,701,949	1,217,332,780
経常利益又は経常損失（△）	763,701,949	1,217,332,780
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	763,701,949	1,217,332,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	108,908,427	16,450,494
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,196,007,250	5,419,271,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	576,791,334	99,447,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	576,791,334	99,447,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,080,379,380	2,077,065,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,080,379,380	2,077,065,983
分配金	－	－