ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,118,216 | 343,938,817 |
| 投資信託受益証券 | 15,374,799,037 | 12,152,212,071 |
| 投資証券 | 2,157,923 | 2,154,869 |
| 未収入金 | 511,930,001 | 16,639,999 |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 |
| 資産の部合計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,389,978 | 224,935,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,949 | 1,377,754 |
| 未払委託者報酬 | 103,190,985 | 74,398,547 |
| 未払利息 | 1,318 | － |
| その他未払費用 | 828,030 | 1,041,856 |
| 流動負債計 | 171,321,260 | 301,753,473 |
| 負債の部合計 | 171,321,260 | 301,753,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,002,676,667 | 6,793,920,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,196,007,250 | 5,419,271,413 |
| （分配準備積立金） | 3,124,676,172 | 3,284,456,725 |
| 元本等合計 | 16,198,683,917 | 12,213,192,377 |
| 純資産の部合計 | 16,198,683,917 | 12,213,192,377 |
| 負債・純資産合計 | 16,370,005,177 | 12,514,945,850 |
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