ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,938,817 | 171,370,932 |
| 投資信託受益証券 | 12,152,212,071 | 11,992,498,451 |
| 投資証券 | 2,154,869 | 2,157,327 |
| 未収入金 | 16,639,999 | － |
| 未収配当金 | － | 9,169,527 |
| 未収利息 | 94 | 1,643 |
| 流動資産計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 |
| 資産の部合計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,935,316 | 24,357,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,754 | 1,317,021 |
| 未払委託者報酬 | 74,398,547 | 71,119,026 |
| その他未払費用 | 1,041,856 | 770,398 |
| 流動負債計 | 301,753,473 | 97,564,133 |
| 負債の部合計 | 301,753,473 | 97,564,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,793,920,964 | 6,094,419,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,419,271,413 | 5,983,214,169 |
| （分配準備積立金） | 3,284,456,725 | 3,765,092,188 |
| 元本等合計 | 12,213,192,377 | 12,077,633,747 |
| 純資産の部合計 | 12,213,192,377 | 12,077,633,747 |
| 負債・純資産合計 | 12,514,945,850 | 12,175,197,880 |
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