ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,150,452 | 481,118,216 |
| 投資信託受益証券 | 19,611,260,743 | 15,374,799,037 |
| 投資証券 | 1,952,114 | 2,157,923 |
| 未収入金 | 10,480,001 | 511,930,001 |
| 未収配当金 | 23,413,100 | － |
| 流動資産計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 |
| 資産の部合計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,120,000 | － |
| 未払解約金 | 52,552,486 | 65,389,978 |
| 未払受託者報酬 | 2,035,988 | 1,910,949 |
| 未払委託者報酬 | 109,942,987 | 103,190,985 |
| 未払利息 | 1,044 | 1,318 |
| その他未払費用 | 483,566 | 828,030 |
| 流動負債計 | 194,136,071 | 171,321,260 |
| 負債の部合計 | 194,136,071 | 171,321,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,789,318,565 | 10,002,676,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,044,801,774 | 6,196,007,250 |
| （分配準備積立金） | 3,416,119,202 | 3,124,676,172 |
| 元本等合計 | 19,834,120,339 | 16,198,683,917 |
| 純資産の部合計 | 19,834,120,339 | 16,198,683,917 |
| 負債・純資産合計 | 20,028,256,410 | 16,370,005,177 |
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