- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [2018年7月10日現在] | 第5期中間計算期間 [2019年1月10日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,602,303 | 11,858,371 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,279,577,634 | 1,006,617,752 | |||
| 投資証券 | 132,486,076 | 5,390,819 | |||
| 未収入金 | 910,000 | 2,810,000 | |||
| 未収配当金 | - | 723,341 | |||
| 流動資産合計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 | |||
| 資産合計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,290,000 | |||
| 未払解約金 | 487,936 | 1,439,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 178,052 | 125,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,614,558 | 6,793,720 | |||
| 未払利息 | 50 | 34 | |||
| その他未払費用 | 445,274 | 315,295 | |||
| 流動負債合計 | 10,725,870 | 9,964,143 | |||
| 負債合計 | 10,725,870 | 9,964,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,292,221,734 | 945,401,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 128,628,409 | 72,034,875 | |||
| (分配準備積立金) | 48,225,393 | 35,176,777 | |||
| 元本等合計 | 1,420,850,143 | 1,017,436,140 | |||
| 純資産合計 | 1,420,850,143 | 1,017,436,140 | |||
| 負債純資産合計 | 1,431,576,013 | 1,027,400,283 | |||
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