半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [2022年 7月11日現在] | 第9期中間計算期間 [2023年 1月11日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,150,452 | 4,819,014,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,611,260,743 | 14,429,326,312 | |||
| 投資証券 | 1,952,114 | 2,160,716 | |||
| 未収入金 | 10,480,001 | - | |||
| 未収配当金 | 23,413,100 | - | |||
| 流動資産合計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 | |||
| 資産合計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,120,000 | - | |||
| 未払解約金 | 52,552,486 | 18,893,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,035,988 | 2,216,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,942,987 | 119,668,164 | |||
| 未払利息 | 1,044 | 13,202 | |||
| その他未払費用 | 483,566 | 954,505 | |||
| 流動負債合計 | 194,136,071 | 141,745,599 | |||
| 負債合計 | 194,136,071 | 141,745,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,789,318,565 | 12,328,183,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,044,801,774 | 6,780,572,630 | |||
| (分配準備積立金) | 3,416,119,202 | 3,075,063,176 | |||
| 元本等合計 | 19,834,120,339 | 19,108,755,818 | |||
| 純資産合計 | 19,834,120,339 | 19,108,755,818 | |||
| 負債純資産合計 | 20,028,256,410 | 19,250,501,417 | |||
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