有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

<参考情報:運用実績>(2017年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 15年7月	0 円
第2期 16年7月	0 円
第3期 17年7月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドとグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドを合算した状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	94.5%
2	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	4.5%
3	ショートタームMMF JPY	0.0%
4	コール・ローン等、その他	1.0%

[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	50.2%
2	カナダ	7.4%
3	英国	6.2%
4	ドイツ	6.0%
5	日本	4.5%

[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネクステラ・エナジー	米国	電力	4.7%
2	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	3.7%
3	ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	3.3%
4	アメリカン・エレクトリック・パワー	米国	電力	3.3%
5	イベルドローラ	スペイン	電力	3.1%
6	エクセロン	米国	電力	3.0%
7	日本電信電話(NTT)	日本	各種電気通信サービス	2.9%
8	イタリア電力公社	イタリア	電力	2.8%
9	パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック	米国	電力	2.6%
10	デューク・エナジー	米国	電力	2.5%

④ 年間収益率の推移
2014年は当初設定時(2014年7月31日)以降、2017年は7月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。