有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

<参考情報:運用実績>(2020年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第2期 16年7月	0 円
第3期 17年7月	0 円
第4期 18年7月	0 円
第5期 19年7月	0 円
第6期 20年7月	0 円
設定来 累計	0 円

 
③ 主要な資産の状況
○組入上位5ヵ国・組入上位10銘柄は、ファンドの主要投資対象であるグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドとグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドを合算した状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	75.0%
2	グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド	24.0%
3	ショートタームMMF JPY	0.01%
4	コール・ローン等、その他	1.0%

 
[組入上位5ヵ国]

	国名	構成比
1	米国	64.9%
2	英国	7.9%
3	イタリア	7.0%
4	ドイツ	6.8%
5	スペイン	6.2%

 
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ネクステラ・エナジー	米国	電力	5.0%
2	ナショナル・グリッド	英国	総合公益事業	4.7%
3	イベルドローラ	スペイン	電力	4.7%
4	イタリア電力公社	イタリア	電力	4.5%
5	センプラ・エナジー	米国	総合公益事業	4.5%
6	エンタジー	米国	電力	4.4%
7	ドミニオン・エナジー	米国	総合公益事業	4.1%
8	エクセロン	米国	電力	3.8%
9	RWE	ドイツ	総合公益事業	3.7%
10	CMSエナジー	米国	総合公益事業	3.7%

 
④ 年間収益率の推移
2014年は当初設定時(2014年7月31日)以降、2020年は7月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。