インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 120,886,462 |
| 投資信託受益証券 | 6,105,664,027 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 |
| 未収利息 | 173 |
| 流動資産計 | 6,232,597,036 |
| 資産の部合計 | 6,232,597,036 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 709,747 |
| 未払委託者報酬 | 26,024,055 |
| その他未払費用 | 122,615 |
| 流動負債計 | 26,856,417 |
| 負債の部合計 | 26,856,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,338,275,630 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,535,011 |
| 元本等合計 | 6,205,740,619 |
| 純資産の部合計 | 6,205,740,619 |
| 負債・純資産合計 | 6,232,597,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
