インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,766,210 | 128,115,988 |
| 投資信託受益証券 | 6,402,651,598 | 5,450,919,245 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 | 6,046,966 |
| 未収入金 | － | 171,521,280 |
| 未収利息 | 140 | 193 |
| 流動資産計 | 6,527,464,322 | 5,756,603,672 |
| 資産の部合計 | 6,527,464,322 | 5,756,603,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,514,141 |
| 未払解約金 | 11,157,038 | 183,202,845 |
| 未払受託者報酬 | 585,747 | 1,007,638 |
| 未払委託者報酬 | 21,477,112 | 36,946,830 |
| その他未払費用 | 117,108 | 201,465 |
| 流動負債計 | 33,337,005 | 222,872,919 |
| 負債の部合計 | 33,337,005 | 222,872,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,345,867 | 6,111,732,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,781,450 | -578,002,205 |
| （分配準備積立金） | 373,401,757 | 343,559,188 |
| 元本等合計 | 6,494,127,317 | 5,533,730,753 |
| 純資産の部合計 | 6,494,127,317 | 5,533,730,753 |
| 負債・純資産合計 | 6,527,464,322 | 5,756,603,672 |
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