インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 118,766,210 |
| 投資信託受益証券 | 6,402,651,598 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 |
| 未収利息 | 140 |
| 流動資産計 | 6,527,464,322 |
| 資産の部合計 | 6,527,464,322 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,157,038 |
| 未払受託者報酬 | 585,747 |
| 未払委託者報酬 | 21,477,112 |
| その他未払費用 | 117,108 |
| 流動負債計 | 33,337,005 |
| 負債の部合計 | 33,337,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,437,345,867 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,781,450 |
| 元本等合計 | 6,494,127,317 |
| 純資産の部合計 | 6,494,127,317 |
| 負債・純資産合計 | 6,527,464,322 |
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