インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,766,210 | 74,087,212 |
| 投資信託受益証券 | 6,402,651,598 | 3,612,504,935 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 | 4,251,797 |
| 未収入金 | － | 11,252,410 |
| 未収利息 | 140 | － |
| 流動資産計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
| 資産の部合計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 170,872 |
| 未払解約金 | 11,157,038 | 12,149,934 |
| 未払受託者報酬 | 585,747 | 679,784 |
| 未払委託者報酬 | 21,477,112 | 24,925,233 |
| 未払利息 | － | 202 |
| その他未払費用 | 117,108 | 135,244 |
| 流動負債計 | 33,337,005 | 38,061,269 |
| 負債の部合計 | 33,337,005 | 38,061,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,345,867 | 4,401,480,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,781,450 | -737,445,432 |
| （分配準備積立金） | 373,401,757 | 641,108,025 |
| 元本等合計 | 6,494,127,317 | 3,664,035,085 |
| 純資産の部合計 | 6,494,127,317 | 3,664,035,085 |
| 負債・純資産合計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
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