有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成27年4月23日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成27年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,766,210 | |
| 投資信託受益証券 | 6,402,651,598 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 | |
| 未収利息 | 140 | |
| 流動資産合計 | 6,527,464,322 | |
| 資産合計 | 6,527,464,322 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,157,038 | |
| 未払受託者報酬 | 585,747 | |
| 未払委託者報酬 | 21,477,112 | |
| その他未払費用 | 117,108 | |
| 流動負債合計 | 33,337,005 | |
| 負債合計 | 33,337,005 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,345,867 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,781,450 | |
| 元本等合計 | 6,494,127,317 | |
| 純資産合計 | 6,494,127,317 | |
| 負債純資産合計 | 6,527,464,322 |
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