有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間 (平成27年 4月23日現在) | 第2期計算期間 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,766,210 | 74,087,212 |
| 投資信託受益証券 | 6,402,651,598 | 3,612,504,935 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,374 | 4,251,797 |
| 未収入金 | - | 11,252,410 |
| 未収利息 | 140 | - |
| 流動資産合計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
| 資産合計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 170,872 |
| 未払解約金 | 11,157,038 | 12,149,934 |
| 未払受託者報酬 | 585,747 | 679,784 |
| 未払委託者報酬 | 21,477,112 | 24,925,233 |
| 未払利息 | - | 202 |
| その他未払費用 | 117,108 | 135,244 |
| 流動負債合計 | 33,337,005 | 38,061,269 |
| 負債合計 | 33,337,005 | 38,061,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,345,867 | 4,401,480,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,781,450 | △737,445,432 |
| (分配準備積立金) | 373,401,757 | 641,108,025 |
| 元本等合計 | 6,494,127,317 | 3,664,035,085 |
| 純資産合計 | 6,494,127,317 | 3,664,035,085 |
| 負債純資産合計 | 6,527,464,322 | 3,702,096,354 |
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