有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成27年4月23日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 6,595,562,687 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,528,852 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 6,594,033,835 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,438,304,800 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0242 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 428,132,348 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 428,132,348 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 418,912,176 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0220 |
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