有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,573,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,671,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,612,901,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,351,947,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8302 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 271,018,511 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,018,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,000,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,152,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
