半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成27年4月23日)
(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(参考)
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは、「STRATEGIC INCOME FUND」及び「MHAM短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」の全額は、「STRATEGIC INCOME FUND 」の受益証券、また「親投資信託受益証券」の全額は、「MHAM短期金融資産マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
1 STRATEGIC INCOME FUNDの状況
同ファンドは、計算期間終了後、同ファンドの有する国籍において、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、監査人による財務諸表監査を受けております。
なお、同ファンドの直近の計算期間は2014年12月末に終了しておりますが、当該計算期間にかかる監査済み財務諸表については入手できていないため、財務諸表は記載できません。
よって、同ファンドが主要投資対象とする「STRATEGIC INCOME FUND」の2014年12月29日現在の組入資産(現預金等を除きます。以下同じ。)の内容について入手できている情報を以下、記載致します。当該「組入資産の内容」は、同ファンドの事務管理会社であるステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニーから入手した情報であります。
2 MHAM短期金融資産マザーファンドの状況
(1) 貸借対照表
(単位:円)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第 1 期中間計算期間 (自 平成26年7月9日 至 平成27年1月8日) | |
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券・親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 |
| 2 | 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 | 収益・費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
| 項 | 期別 目 | 第 1 期中間計算期間 (平成27年1月8日現在) |
| 1 | 中間計算期間末日の受益権総口数 | 6,338,275,630口 |
| 2 | 元本の欠損金額 | 純資産額は元本を132,535,011円下回っております。 |
| 3 | 中間期末1口当たりの純資産の額 | 0.9791 円 |
| (中間期末1万口当たりの純資産の額) | (9,791 円) |
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価に関する事項
| 項目 | 第 1 期中間計算期間 (平成27年1月8日現在) | |
| 1 | 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 | 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 投資信託受益証券、親投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
| 項 | 期別 目 | 第 1 期中間計算期間 (平成27年1月8日現在) |
| 1 | 期首元本額 | 185,057,473 円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,178,449,301 円 | |
| 期中一部解約元本額 | 25,231,144 円 |
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは、「STRATEGIC INCOME FUND」及び「MHAM短期金融資産マザーファンド」を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」の全額は、「STRATEGIC INCOME FUND 」の受益証券、また「親投資信託受益証券」の全額は、「MHAM短期金融資産マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
1 STRATEGIC INCOME FUNDの状況
同ファンドは、計算期間終了後、同ファンドの有する国籍において、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、監査人による財務諸表監査を受けております。
なお、同ファンドの直近の計算期間は2014年12月末に終了しておりますが、当該計算期間にかかる監査済み財務諸表については入手できていないため、財務諸表は記載できません。
よって、同ファンドが主要投資対象とする「STRATEGIC INCOME FUND」の2014年12月29日現在の組入資産(現預金等を除きます。以下同じ。)の内容について入手できている情報を以下、記載致します。当該「組入資産の内容」は、同ファンドの事務管理会社であるステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニーから入手した情報であります。
| 銘柄名 | 保有量 | 評価単価 | 円換算評価額 | 通貨 |
| NEW S WALES TREASURY CRP | 12,415,000.000 | 103.805600 | 10,500,065.38 | AUD |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,500,000.000 | 109.590600 | 3,125,113.86 | AUD |
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 2,500,000.000 | 103.793100 | 2,114,136.32 | AUD |
| MORGAN STANLEY | 5,000,000.000 | 104.394800 | 4,252,784.41 | AUD |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 8,685,000.000 | 101.164000 | 7,559,555.52 | CAD |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4,280,000.000 | 100.289000 | 3,693,154.83 | CAD |
| CANADIAN GOVERNMENT | 16,760,000.000 | 100.249000 | 14,456,212.00 | CAD |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2,780,000.000 | 100.635000 | 2,407,100.88 | CAD |
| COLUMN CANADA ISSUER CORPO | 7,707,000.000 | 104.757000 | 6,946,545.05 | CAD |
| FORD AUTO SECURITIZATION T | 3,500,000.000 | 100.056000 | 3,013,086.69 | CAD |
| GIBSON ENERGY INC | 3,485,000.000 | 96.000000 | 2,878,554.53 | CAD |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,300,000.000 | 102.733000 | 2,033,004.09 | CAD |
| MORGAN STANLEY | 1,220,000.000 | 100.046000 | 1,050,170.96 | CAD |
| GOVERNOR + CO OF THE BAN | 5,000,000.000 | 101.763400 | 6,197,648.19 | EUR |
| ALCATEL LUCENT | 2,055,183.000 | 411.000000 | 10,288,631.85 | EUR |
| TITAN GLOBAL FINANCE PLC | 6,405,000.000 | 95.500000 | 7,450,541.06 | EUR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 32,500,000.000 | 100.192600 | 2,215,293.22 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 3,000,000.000 | 120.413400 | 245,758.35 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 3,000,000.000 | 113.142900 | 230,919.59 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 26,060,000.000 | 104.749800 | 1,857,119.39 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 91,500,000.000 | 104.481400 | 6,503,876.52 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 25,000,000.000 | 102.382700 | 1,741,320.84 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 3,500,000.000 | 114.186200 | 271,890.40 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 118,500,000.000 | 130.020400 | 10,481,949.38 | MXN |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10,500,000.000 | 111.321500 | 795,207.67 | MXN |
| CITIGROUP INC | 46,000,000.000 | 104.800000 | 6,472,827.36 | NOK |
| MORGAN STANLEY | 4,400,000.000 | 106.234100 | 3,641,280.15 | NZD |
| GENERAL ELEC CAP CORP | 450,000.000 | 99.481600 | 348,732.76 | NZD |
| JPMORGAN CHASE + CO | 300,000.000 | 98.877900 | 231,077.66 | NZD |
| CITIGROUP INC | 12,725,000.000 | 101.006500 | 10,012,547.45 | NZD |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 200,000.000 | 106.654000 | 166,166.94 | NZD |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 12,245,000.000 | 105.339000 | 10,048,134.84 | NZD |
| AES CORP/VA | 1,125,000.000 | 99.250000 | 1,116,562.50 | USD |
| AES CORP/VA | 1,155,000.000 | 100.750000 | 1,163,662.50 | USD |
| AMC ENTERTAINMENT INC | 185,000.000 | 101.250000 | 187,312.50 | USD |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | 165,000.000 | 103.000000 | 169,950.00 | USD |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | 170,000.000 | 102.500000 | 174,250.00 | USD |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,630,000.000 | 85.500000 | 1,393,650.00 | USD |
| AES TRUST III | 8,448.000 | 51.300000 | 433,382.40 | USD |
| AIR CANADA | 1,625,000.000 | 103.750000 | 1,685,937.50 | USD |
| AIRCASTLE LTD | 1,580,000.000 | 100.020000 | 1,580,316.00 | USD |
| ALBERTSONS HDGS/SAT ACQ | 8,573,000.000 | 101.000000 | 8,658,730.00 | USD |
| NEW ALBERTSONS INC | 35,000.000 | 90.000000 | 31,500.00 | USD |
| NEW ALBERTSONS INC | 1,977,000.000 | 80.000000 | 1,581,600.00 | USD |
| ALCOA INC | 23,000.000 | 50.600000 | 1,163,800.00 | USD |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 385,000.000 | 101.375000 | 390,293.75 | USD |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,000,000.000 | 98.250000 | 982,500.00 | USD |
| ALLY FINANCIAL INC | 8,665,000.000 | 102.250000 | 8,859,962.50 | USD |
| ALTERA CORP | 1,300,000.000 | 100.427300 | 1,305,554.90 | USD |
| AMERICAN AIRLINES GROUP | 5,655,000.000 | 101.625000 | 5,746,893.75 | USD |
| AMER AIRLN 14 1 B PTT | 7,000,000.000 | 101.500000 | 7,105,000.00 | USD |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,135,000.000 | 106.186000 | 1,205,211.10 | USD |
| AMERICAN PRESIDENTS CO L | 2,652,000.000 | 87.000000 | 2,307,240.00 | USD |
| AMSTED INDUSTRIES | 4,030,000.000 | 98.000000 | 3,949,400.00 | USD |
| ARCELORMITTAL | 1,500,000.000 | 101.021000 | 1,515,315.00 | USD |
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA | 200,000.000 | 96.375000 | 192,750.00 | USD |
| ATRIUM WINDOWS + DOORS | 3,070,000.000 | 84.000000 | 2,578,800.00 | USD |
| AVON PRODUCTS INC | 405,000.000 | 82.300000 | 333,315.00 | USD |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,145,000.000 | 100.483100 | 1,150,531.50 | USD |
| BARMINCO FINANCE PTY LTD | 1,535,000.000 | 90.000000 | 1,381,500.00 | USD |
| BAYTEX ENERGY CORP | 1,110,000.000 | 85.000000 | 943,500.00 | USD |
| BAYTEX ENERGY CORP | 5,820,000.000 | 84.750000 | 4,932,450.00 | USD |
| BERRY PLASTICS CORP | 5,700,000.000 | 101.625000 | 5,792,625.00 | USD |
| BLUE RACER MID LLC/FINAN | 4,235,000.000 | 97.000000 | 4,107,950.00 | USD |
| BOMBARDIER INC | 25,000.000 | 101.000000 | 25,250.00 | USD |
| BOMBARDIER INC | 1,210,000.000 | 101.000000 | 1,222,100.00 | USD |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 2,130,000.000 | 98.000000 | 2,087,400.00 | USD |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,550,000.000 | 101.250000 | 1,569,375.00 | USD |
| CBS OUT AMER CAP LLC/COR | 210,000.000 | 101.000000 | 212,100.00 | USD |
| CBS OUT AMER CAP LLC/COR | 525,000.000 | 101.250000 | 531,562.50 | USD |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 465,000.000 | 88.750000 | 412,687.50 | USD |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 7,670,000.000 | 87.000000 | 6,672,900.00 | USD |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 1,025,000.000 | 86.500000 | 886,625.00 | USD |
| CENTURYLINK INC | 3,845,000.000 | 99.000000 | 3,806,550.00 | USD |
| CENTURYLINK INC | 600,000.000 | 99.500000 | 597,000.00 | USD |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 1,217.000 | 1,032.500000 | 1,256,552.50 | USD |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 11,735.000 | 94.940000 | 1,114,120.90 | USD |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 31,359.000 | 91.120000 | 2,857,432.08 | USD |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 6,800,000.000 | 97.462500 | 6,627,450.00 | USD |
| CIENA CORP | 4,830,000.000 | 99.250000 | 4,793,775.00 | USD |
| CINCINNATI BELL INC | 1,373.000 | 48.070000 | 66,000.11 | USD |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 38,052.000 | 6.250000 | 237,825.00 | USD |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 200,000.000 | 54.000000 | 108,000.00 | USD |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 2,070,000.000 | 52.000000 | 1,076,400.00 | USD |
| CLIFFS NATURAL RESOURCES | 90,000.000 | 54.000000 | 48,600.00 | USD |
| HCA INC | 735,000.000 | 99.000000 | 727,650.00 | USD |
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | 6,000,000.000 | 100.250000 | 6,015,000.00 | USD |
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | 4,826,000.000 | 97.750000 | 4,717,415.00 | USD |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 1,110,000.000 | 101.000000 | 1,121,100.00 | USD |
| CONTINENTAL RESOURCES | 40,000.000 | 94.893500 | 37,957.40 | USD |
| CONTINENTAL RESOURCES | 200,000.000 | 89.627600 | 179,255.20 | USD |
| CORNING INC | 100,000.000 | 23.190000 | 2,319,000.00 | USD |
| CORP FINANCIERA DE DESAR | 2,500,000.000 | 101.000000 | 2,525,000.00 | USD |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 21,207.000 | 103.250000 | 2,189,622.75 | USD |
| DPL INC | 1,212,000.000 | 102.000000 | 1,236,240.00 | USD |
| DISH DBS CORP | 5,930,000.000 | 96.750000 | 5,737,275.00 | USD |
| RR DONNELLEY + SONS CO | 9,105,000.000 | 98.000000 | 8,922,900.00 | USD |
| EDP FINANCE BV | 10,145,000.000 | 100.404000 | 10,185,985.80 | USD |
| EMECO PTY LTD | 755,000.000 | 76.000000 | 573,800.00 | USD |
| ESSAR STEEL ALGOMA INC | 985,000.000 | 100.750000 | 992,387.50 | USD |
| FTS INTERNATIONAL INC | 4,690,000.000 | 72.000000 | 3,376,800.00 | USD |
| FELCOR LODGING TRUST INC | 8,016.000 | 25.400000 | 203,606.40 | USD |
| FIDELITY NATIONAL INFORM | 1,216,000.000 | 99.278100 | 1,207,221.70 | USD |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 331,000.000 | 89.500000 | 296,245.00 | USD |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 4,465,000.000 | 91.000000 | 4,063,150.00 | USD |
| FORD MOTOR CO | 71,820.000 | 15.520000 | 1,114,646.40 | USD |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 1,260,000.000 | 102.582200 | 1,292,535.72 | USD |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 550,000.000 | 105.949600 | 582,722.80 | USD |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 575,000.000 | 100.398700 | 577,292.53 | USD |
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 3,100,000.000 | 100.750000 | 3,123,250.00 | USD |
| FRONTIER COMMUNICATIONS | 3,465,000.000 | 99.750000 | 3,456,337.50 | USD |
| GAMESTOP CORP | 925,000.000 | 100.500000 | 929,625.00 | USD |
| GENERAL MOTORS CO | 127,572.000 | 34.600000 | 4,413,991.20 | USD |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 925,000.000 | 104.375000 | 965,468.75 | USD |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 930,000.000 | 82.473000 | 766,998.90 | USD |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 250,000.000 | 61.500000 | 153,750.00 | USD |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 1,325,000.000 | 80.371800 | 1,064,926.35 | USD |
| GENWORTH HOLDINGS INC | 780,000.000 | 80.855900 | 630,676.02 | USD |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 7,685,000.000 | 97.750000 | 7,512,087.50 | USD |
| HCA INC | 2,000,000.000 | 103.250000 | 2,065,000.00 | USD |
| HCA INC | 8,495,000.000 | 104.375000 | 8,866,656.25 | USD |
| HALCON RESOURCES CORP | 6,425,000.000 | 76.000000 | 4,883,000.00 | USD |
| HECLA MINING CO | 1,540,000.000 | 88.000000 | 1,355,200.00 | USD |
| HERCULES INC | 3,625,000.000 | 90.000000 | 3,262,500.00 | USD |
| HERCULES OFFSHORE INC | 145,000.000 | 53.500000 | 77,575.00 | USD |
| HERCULES OFFSHORE INC | 842,000.000 | 48.000000 | 404,160.00 | USD |
| HERCULES OFFSHORE INC | 129,000.000 | 44.500000 | 57,405.00 | USD |
| HERCULES OFFSHORE INC | 5,851,000.000 | 43.500000 | 2,545,185.00 | USD |
| HEXION US FIN/NOVA SCOTI | 30,000.000 | 88.750000 | 26,625.00 | USD |
| HEXION US FIN/NOVA SCOTI | 7,880,000.000 | 71.000000 | 5,594,800.00 | USD |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | 135,000.000 | 95.500000 | 128,925.00 | USD |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES | 2,394,000.000 | 96.000000 | 2,298,240.00 | USD |
| ISTAR FINANCIAL INC | 1,265,000.000 | 96.500000 | 1,220,725.00 | USD |
| REPUBLIC OF INDONESIA | 800,000.000 | 112.750000 | 902,000.00 | USD |
| INTEL CORP | 601,898.000 | 37.180000 | 22,378,567.64 | USD |
| INTELSAT JACKSON HLDG | 5,030,000.000 | 99.375000 | 4,998,562.50 | USD |
| INTL BUSINESS MACHINES COR | 70,000.000 | 160.490000 | 11,234,300.00 | USD |
| INVISTA FINANCE LLC | 3,095,000.000 | 100.000000 | 3,095,000.00 | USD |
| JDS UNIPHASE CORP | 4,640,000.000 | 105.938000 | 4,915,523.20 | USD |
| JARDEN CORP | 1,160,000.000 | 112.765000 | 1,308,074.00 | USD |
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN | 996,000.000 | 91.500000 | 911,340.00 | USD |
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN | 605,000.000 | 92.750000 | 561,137.50 | USD |
| JONES ENERGY HLDGS/FIN | 3,895,000.000 | 76.000000 | 2,960,200.00 | USD |
| KLA TENCOR CORP | 6,825,000.000 | 105.719000 | 7,215,321.75 | USD |
| KLX INC | 1,219,000.000 | 100.750000 | 1,228,142.50 | USD |
| KB HOME | 5,825,000.000 | 97.625000 | 5,686,656.25 | USD |
| KELLOGG CO | 1,300,000.000 | 100.438200 | 1,305,696.60 | USD |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 4,403,000.000 | 95.000000 | 4,182,850.00 | USD |
| LEAR CORP | 3,085,000.000 | 102.250000 | 3,154,412.50 | USD |
| LENNAR CORP | 5,915,000.000 | 97.875000 | 5,789,306.25 | USD |
| LENNAR CORP | 1,465,000.000 | 100.250000 | 1,468,662.50 | USD |
| LEVEL 3 ESCROW | 7,179,000.000 | 100.500000 | 7,214,895.00 | USD |
| ALCATEL LUCENT USA INC | 13,090,000.000 | 95.500000 | 12,500,950.00 | USD |
| MEG ENERGY CORP | 2,000,000.000 | 89.000000 | 1,780,000.00 | USD |
| MECCANICA HOLDINGS USA | 5,315,000.000 | 95.000000 | 5,049,250.00 | USD |
| METHANEX CORP | 1,200,000.000 | 98.900000 | 1,186,800.00 | USD |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 1,635,000.000 | 99.367200 | 1,624,653.72 | USD |
| MORGAN STANLEY | 2,885,000.000 | 100.291300 | 2,893,404.01 | USD |
| MORGAN STANLEY | 575,000.000 | 99.870800 | 574,257.10 | USD |
| NAVIENT CORP | 5,196,000.000 | 95.500000 | 4,962,180.00 | USD |
| NEWELL RUBBERMAID INC | 1,645,000.000 | 101.786900 | 1,674,394.51 | USD |
| NEXTEER AUTO GROUP LTD | 3,625,000.000 | 99.250000 | 3,597,812.50 | USD |
| NUANCE COMMUNICATIONS | 4,880,000.000 | 99.930000 | 4,876,584.00 | USD |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 1,610,000.000 | 104.122100 | 1,676,365.81 | USD |
| OSHKOSH CORP | 1,000,000.000 | 102.000000 | 1,020,000.00 | USD |
| OWENS BROCKWAY | 5,595,000.000 | 101.125000 | 5,657,943.75 | USD |
| PERTAMINA PERSERO PT | 5,500,000.000 | 104.400000 | 5,742,000.00 | USD |
| PARAGON OFFSHORE PLC | 1,658,000.000 | 61.000000 | 1,011,380.00 | USD |
| PARAGON OFFSHORE PLC | 1,549,000.000 | 60.000000 | 929,400.00 | USD |
| PARKER DRILLING CO | 190,000.000 | 73.000000 | 138,700.00 | USD |
| JC PENNEY CORP INC | 1,420,000.000 | 87.250000 | 1,238,950.00 | USD |
| JC PENNEY CORP INC | 2,105,000.000 | 89.000000 | 1,873,450.00 | USD |
| PERMIAN HOLDINGS INC | 145,000.000 | 75.000000 | 108,750.00 | USD |
| PIONEER ENERGY SERVICES | 2,345,000.000 | 76.000000 | 1,782,200.00 | USD |
| PRECISION DRILLING CORP | 345,000.000 | 89.000000 | 307,050.00 | USD |
| PRECISION DRILLING CORP | 20,000.000 | 86.000000 | 17,200.00 | USD |
| PRECISION DRILLING CORP | 8,190,000.000 | 81.500000 | 6,674,850.00 | USD |
| PULTE GROUP INC | 5,009,000.000 | 100.000000 | 5,009,000.00 | USD |
| PULTE GROUP INC | 1,300,000.000 | 95.500000 | 1,241,500.00 | USD |
| QEP RESOURCES INC | 4,875,000.000 | 93.500000 | 4,558,125.00 | USD |
| RSP PERMIAN INC | 2,358,000.000 | 93.000000 | 2,192,940.00 | USD |
| REX ENERGY CORP | 4,300,000.000 | 89.500000 | 3,848,500.00 | USD |
| REX ENERGY CORP | 3,040,000.000 | 74.500000 | 2,264,800.00 | USD |
| RICE ENERGY INC | 4,630,000.000 | 93.250000 | 4,317,475.00 | USD |
| ROCK TENN CO | 1,050,000.000 | 101.646900 | 1,067,292.45 | USD |
| ROSETTA RESOURCES INC | 1,006,000.000 | 91.500000 | 920,490.00 | USD |
| ROSETTA RESOURCES INC | 430,000.000 | 89.000000 | 382,700.00 | USD |
| ROSETTA RESOURCES INC | 2,340,000.000 | 88.000000 | 2,059,200.00 | USD |
| RYLAND GROUP | 6,155,000.000 | 91.750000 | 5,647,212.50 | USD |
| NAVIENT CORP | 1,400,000.000 | 95.750000 | 1,340,500.00 | USD |
| NAVIENT CORP | 6,645,000.000 | 98.250000 | 6,528,712.50 | USD |
| SM ENERGY CO | 310,000.000 | 98.000000 | 303,800.00 | USD |
| SM ENERGY CO | 9,945,000.000 | 86.000000 | 8,552,700.00 | USD |
| SM ENERGY CO | 1,669,000.000 | 94.000000 | 1,568,860.00 | USD |
| SABMILLER HOLDINGS INC | 1,300,000.000 | 100.073100 | 1,300,950.30 | USD |
| SANCHEZ ENERGY CORP | 495,000.000 | 94.500000 | 467,775.00 | USD |
| SANCHEZ ENERGY CORP | 3,265,000.000 | 83.500000 | 2,726,275.00 | USD |
| SERVICEMASTER COMPANY LL | 135,000.000 | 101.500000 | 137,025.00 | USD |
| SERVICEMASTER COMPANY LL | 955,000.000 | 102.250000 | 976,487.50 | USD |
| SIDEWINDER DRILLING INC | 3,000,000.000 | 56.500000 | 1,695,000.00 | USD |
| SPRINT CAPITAL CORP | 3,215,000.000 | 89.000000 | 2,861,350.00 | USD |
| SUPERVALU INC | 1,490,000.000 | 98.750000 | 1,471,375.00 | USD |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 2,675,000.000 | 100.000000 | 2,675,000.00 | USD |
| TENET HEALTHCARE CORP | 1,095,000.000 | 100.000000 | 1,095,000.00 | USD |
| TENET HEALTHCARE CORP | 695,000.000 | 99.625000 | 692,393.75 | USD |
| TENET HEALTHCARE CORP | 2,410,000.000 | 100.125000 | 2,413,012.50 | USD |
| TESORO LOGISTICS LP/CORP | 1,380,000.000 | 100.500000 | 1,386,900.00 | USD |
| TIME WARNER CABLE INC | 105,000.000 | 118.735300 | 124,672.07 | USD |
| TIME WARNER CABLE INC | 185,000.000 | 115.684700 | 214,016.70 | USD |
| TRANSDIGM INC | 3,025,000.000 | 100.750000 | 3,047,687.50 | USD |
| TRANSFIELD SERVICES LTD | 1,385,000.000 | 106.000000 | 1,468,100.00 | USD |
| TRANSOCEAN INC | 340,000.000 | 91.917800 | 312,520.52 | USD |
| TRANSOCEAN INC | 700,000.000 | 80.628600 | 564,400.20 | USD |
| TRANSPORT DE GAS PERU | 6,475,000.000 | 95.875000 | 6,207,906.25 | USD |
| ULTRA PETROLEUM CORP | 300,000.000 | 92.000000 | 276,000.00 | USD |
| ULTRA PETROLEUM CORP | 16,470,000.000 | 86.000000 | 14,164,200.00 | USD |
| UNITED AIR 2014 1 B PTT | 1,160,000.000 | 99.000000 | 1,148,400.00 | USD |
| UNITED AIR 2014 2 B PTT | 1,465,000.000 | 98.000000 | 1,435,700.00 | USD |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 3,000,000.000 | 103.250000 | 3,097,500.00 | USD |
| US TREASURY N/B | 9,000,000.000 | 102.460900 | 9,221,481.00 | USD |
| UNITED STATES STEEL CORP | 10,512,000.000 | 90.000000 | 9,460,800.00 | USD |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 830,000.000 | 100.375000 | 833,112.50 | USD |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 1,603,000.000 | 100.000000 | 1,603,000.00 | USD |
| VTR FINANCE BV | 1,000,000.000 | 102.750000 | 1,027,500.00 | USD |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 124,131.000 | 47.560000 | 5,903,670.36 | USD |
| VIRGIN AUSTRALIA HOLDING | 7,500,000.000 | 100.500000 | 7,537,500.00 | USD |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC | 400,000.000 | 104.625000 | 418,500.00 | USD |
| VISANT CORP | 2,610,000.000 | 87.000000 | 2,270,700.00 | USD |
| TRI POINTE HOLDINGS INC | 205,000.000 | 98.625000 | 202,181.25 | USD |
| TRI POINTE HOLDINGS INC | 6,225,000.000 | 99.875000 | 6,217,218.75 | USD |
| WHITING PETROLEUM CORP | 875,000.000 | 93.500000 | 818,125.00 | USD |
| WHITING PETROLEUM CORP | 815,000.000 | 93.000000 | 757,950.00 | USD |
| REPUBLIC OF PORTUGAL | 14,835,000.000 | 104.728000 | 15,536,398.80 | USD |
| ARCELORMITTAL | 236,703.000 | 17.890000 | 4,234,616.67 | USD |
| 1,004,473,714.000 | 698,774,858.96 |
2 MHAM短期金融資産マザーファンドの状況
(1) 貸借対照表
(単位:円)
| 区 分 | (平成27年1月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,200,578 | |
| 国債証券 | 415,144,445 | |
| 特殊債券 | 40,077,200 | |
| 未収入金 | 29,999,550 | |
| 未収利息 | 33,296 | |
| 前払費用 | 31,833 | |
| 流動資産合計 | 497,486,902 | |
| 資産合計 | 497,486,902 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,999,970 | |
| 流動負債合計 | 29,999,970 | |
| 負債合計 | 29,999,970 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,437,620 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,049,312 | |
| 元本等合計 | 467,486,932 | |
| 純資産合計 | 467,486,932 | |
| 負債純資産合計 | 497,486,902 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成26年7月1日 至 平成27年1月8日) | |
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券・特殊債券 原則として時価で評価しております。 |
| 2 | 収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 |
| 項 | 期別 目 | (平成27年1月8日現在) |
| 1 | 計算期間末日の受益権総口数 | 457,437,620口 |
| 2 | 期末1口当たりの純資産の額 | 1.0220 円 |
| (期末1万口当たりの純資産の額) | (10,220 円) |
金融商品の時価に関する事項
| 項目 | (平成27年1月8日現在) | |
| 1 | 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2 | 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 国債証券、特殊債券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
| 項 | 期別 目 | (平成27年1月8日現在) |
| 1 | 親投資信託の期首における元本額 | 408,939,954 円 (平成26年7月1日) |
| 期中追加設定元本額 | 49,492,793 円 | |
| 期中一部解約元本額 | 995,127 円 | |
| 2 | 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 457,437,620 円 | |
| MHAMライフ ナビゲーション インカム | 2,450,020 円 | |
| MHAMライフ ナビゲーション 2020 | 5,880,048 円 | |
| MHAMライフ ナビゲーション 2030 | 5,586,045 円 | |
| MHAMライフ ナビゲーション 2040 | 2,450,020 円 | |
| MHAMライフ ナビゲーション 2050 | 9,801 円 | |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 2,545,402 円 | |
| 米国厳選成長株集中投資ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 46,208,784 円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 23,016,302 円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 16,658,921 円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 120,655,751 円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 2,439,084 円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 90,947,938 円 | |
| エマージング債券ファンド 円コース | 1,537,029 円 | |
| エマージング債券ファンド 米ドルコース | 177,542 円 | |
| エマージング債券ファンド 豪ドルコース | 1,639,317 円 | |
| エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース | 1,325,151 円 | |
| エマージング債券ファンド 中国元コース | 377,268 円 | |
| エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース | 908,455 円 | |
| エマージング債券ファンド 資源国通貨コース | 963,648 円 | |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース | 3,534,263 円 | |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース | 4,152,794 円 | |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース | 1,769,440 円 | |
| 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース | 14,753,028 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド 円コース | 1,078,174 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース | 6,463,919 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース | 3,845,503 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース | 637,934 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース | 1,032,655 円 | |
| グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース | 246,494 円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 円コース | 2,253,798 円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 3,429,692 円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース | 2,547,771 円 | |
| みずほグローバルリートファンド 円コース | 2,969,315 円 | |
| みずほグローバルリートファンド 米ドルコース | 5,087,119 円 | |
| みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース | 3,920,800 円 | |
| みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース | 1,764,360 円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 1,959,632 円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 489,908 円 | |
| インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ | 3,149,089 円 | |
| インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし | 21,560,931 円 | |
| インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ | 1,960,177 円 | |
| インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし | 20,183,059 円 | |
| インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース | 16,955,021 円 | |
| インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース | 5,916,218 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
