半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成27年4月23日)

(1) 【投資状況】(平成27年1月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,022,301,704	98.18
	親投資信託受益証券	日本	6,046,374	0.09
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	105,271,147	1.71
合 計	(純資産総額)	―	6,133,619,225	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	415,156,223	89.01
	特殊債券	日本	40,067,400	8.59
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	11,158,007	2.39
合 計	(純資産総額)	―	466,381,630	100.00