有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月24日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,558,995,029 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,251,797 | 0.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,654,675 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 3,612,901,501 | 100.00 | |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,001,950 | 1.12 |
| 地方債証券 | 日本 | 136,495,047 | 50.93 |
| 特殊債券 | 日本 | 123,640,950 | 46.13 |
| 社債券 | 日本 | 4,015,460 | 1.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 846,917 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 268,000,324 | 100.00 | |
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