有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 5,463 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年8月末日 | 5,485 | - | 1.0041 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,472 | - | 1.0017 | - |
| 平成26年10月末日 | 5,468 | - | 1.0011 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,482 | - | 1.0046 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,455 | - | 0.9997 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 5,445 | 5,499 | 0.9979 | 1.0079 |
| 平成27年1月末日 | 5,453 | - | 0.9993 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,483 | - | 1.0057 | - |
| 平成27年3月末日 | 5,448 | - | 1.0063 | - |
| 平成27年4月末日 | 5,459 | - | 1.0116 | - |
| 平成27年5月末日 | 5,438 | - | 1.0082 | - |
| 平成27年6月末日 | 5,412 | - | 1.0057 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年7月27日) | 5,345 | 5,404 | 0.9955 | 1.0065 |
| 平成27年7月末日 | 5,330 | - | 0.9949 | - |
| 平成27年8月末日 | 5,235 | - | 0.9829 | - |
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