- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年7月31日) | 5,463 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年1月26日) | 5,445 | 5,499 | 0.9979 | 1.0079 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月27日) | 5,345 | 5,404 | 0.9955 | 1.0065 |
| 第3計算期間末 (平成28年1月25日) | 5,008 | 5,033 | 0.9662 | 0.9712 |
| 第4計算期間末 (平成28年7月25日) | 4,667 | 4,677 | 0.9513 | 0.9533 |
| 平成28年8月末日 | 4,649 | - | 0.9760 | - |
| 平成28年9月末日 | 4,650 | - | 0.9899 | - |
| 平成28年10月末日 | 4,636 | - | 0.9960 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,380 | - | 0.9715 | - |
| 平成28年12月末日 | 4,264 | - | 0.9773 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年1月25日) | 4,287 | 4,296 | 0.9912 | 0.9932 |
| 平成29年1月末日 | 4,284 | - | 0.9957 | - |
| 平成29年2月末日 | 4,201 | - | 1.0042 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,872 | - | 1.0132 | - |
| 平成29年4月末日 | 3,718 | - | 1.0230 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,302 | - | 1.0454 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,927 | - | 1.0592 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年7月25日) | 2,785 | 2,811 | 1.0533 | 1.0633 |
| 平成29年7月末日 | 2,768 | - | 1.0552 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,646 | - | 1.0588 | - |
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